모두의 빅보스

[테마] 생명보험/ 손해보험: 금리 상승에 따른 펀더멘탈 개선 및 주주환원 확대 기대감 등에 상승 ▷ 삼성증권은 보고서를 통해 한국은행이 7월에 이어 백투백 기준금리 인상을 단행한 가운데, 미국의 FED도 9월 중 기준금리 인상 가능성이 높아지고 있는 만큼, 예상보다 빠른 금리 상승 속도가 새로운 화두로 부각되고 있다고 밝힘. 보험업종의 경우 금리 상승에 따른 펀더멘탈 개선 기대감 및 주주환원 확대 기대감이 부각됐다고 밝힘. ▷ 특히, DB손해보험이 새로운 기업가치 제고 계획을 발표하며, 기존 대비 목표 주주환원율 상향(별도 기준 35% -> 50%), 자본정책 예측 가능성 제고를 위한 균형 성장 선언 등이 업데이트 됐다고 밝힘. 이어 공격적인 외형 성장 과정에서 발생하는 CSM 가정 변동성 및 해약환..

Stock 2026. 9. 1. 16:30

[테마] MLCC(적층세라믹콘덴서): 삼성전기, MLCC 가격 인상 범위 완성품 업체로 확대 소식 등에 상승 ▷ 언론에 따르면, 삼성전기가 유통업체에 이어 올해 4분기부터 실제 완성품을 생산하는 OEM(주문자상표부착생산)과 ODM(제조자개발생산) 고객을 대상으로 MLCC 가격 인상 범위를 확대할 것으로 전해짐. 범용 소비자용 'X5R' 제품은 평균 25~30%, AI 서버에 탑재되는 고사양 'X6S' 제품은 고객사 협상에 따라 평균 10~20% 인상될 것으로 전망됨. ▷ 특히, AI 데이터센터 확산으로 고사양 MLCC 수요가 급증하며 주요 제품의 재고 수준이 30일 미만으로 떨어진 가운데, 삼성전기가 범용 제품의 가격을 올려 주문을 조절하고 확보한 CAPA를 AI 서버용 고사양 라인으로 전환하는 전략을 ..

Stock 2026. 8. 31. 16:40

[테마] 정유: 정유 업황 강세 지속 전망 등에 상승 ▷ 신한투자증권은 보고서를 통해 정유 업황 강세는 예상보다 오래 지속될 것으로 전망. Kpler 기준 호르무즈 통과 원유·제품 물동량은 전쟁 전 18백만b/d에서 8월 현재 2.0백만b/d로 급감했고 제품 정상화는 후행할 것으로 전망. 제품 공급 회복은 원유보다 더디다며, 7월 글로벌 정제처리량은 81백만b/d로 전년동월 대비 5백만b/d 감소했다고 밝힘. 러시아 해상 제품수출은 55% 감소했고, 중국 주요 제품수출도 65만b/d(-31%)에 그쳤다고 설명. 이에 원유 조달 개선이 제품 정상화로 이어지기까지 시차가 불가피하다고 분석. ▷ 아울러 낮은 재고는 이번 사이클의 지속성을 높인다며, OECD 상업용 석유재고는 2014년 4월 이후 최저치로, 미..

Stock 2026. 8. 28. 22:10

[테마] 원자력발전: 美 정부, 한국에 웨스팅하우스 지분 인수 제안설 등에 상승 ▷ 전일 일부 언론에 따르면, 미국 정부가 한국에 종합 원자력 기업인 웨스팅하우스(WEC) 지분 인수를 제안한 것으로 전해짐. 산업통상부와 함께 미국 원전 수출을 타진 중인 한국전력은 최근 웨스팅하우스 지분을 공동으로 인수하자는 미국 측 제안을 받아 검토하고 있다며, 정부 고위 관계자는 “미국 정부가 웨스팅하우스에 투자하는 과정에서 한국에도 일부 지분을 취득하라고 요구했다”고 밝힘. ▷ 한·미 양국이 공동 출자한 특수목적법인 등을 통해 웨스팅하우스 지분을 인수하고, 이 투자기구가 미국 내 원전 건설을 주도하는 방식이 거론되는 것으로 알려짐. 정부는 웨스팅하우스 지분을 인수하면 지식재산권 분쟁을 해소하고 미국 대형 원전 시장에..

Stock 2026. 8. 25. 16:40

[테마] 스테이블코인/ 전자결제(전자화폐): 국내 스테이블코인입법 및 美 클래리티법 의회 통과 기대감 지속 등에 상승 ▷ 언론에 따르면, 금융위원회가 국회 현안질의에 참석하고, 국회는 디지털자산기본법(2단계 입법)을 다루는 상임위원회를 본격 가동한다고 전해짐. 정부·여당이 다음 달에 당정 통합안을 검토 중이어서 스테이블코인 관련 입법 논의 결과가 주목되고 있음. 국회는 이날 오후 서울 여의도 국회에서 정무위원회 전체회의를 열 예정이며, 이억원 금융위원장은 이날 오전 10시 예산결산특별위원회 종합정책질의에 이어 이날 오후 정무위 전체회의에 참석할 예정. 시장에서는 원화 스테이블코인 발행 주체를 50%+1주 은행 중심 컨소시엄(51%룰)으로 확정·추진할지 여부, 두나무·빗썸·코인원·코빗·스트리미(고팍스) 등..

Stock 2026. 8. 24. 16:20

[테마] 반도체 대표주/ S7(삼성전자/SK하이닉스 등): 삼성전자-SK하이닉스, 대규모 주주환원 정책 기대감 지속 등에 상승 ▷ 언론에 따르면, 삼성전자가 이르면 이날 또는 내주에 이사회를 열어 특별배당을 포함한 주주환원 계획을 공개할 것이라는 관측이 나오고 있음. 블룸버그는 소식통을 인용해 삼성전자가 이날 오후 4시께 이사회를 열어 세부 주주환원 정책을 공개할 것이라며, 주주 환원 규모가 90조~110조원이될 것으로 전망. 현행 삼성전자 3개년(2024~2026년) 주주환원 정책의 핵심은 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 환원하는 것으로, 올해가 현 정책의 마지막 해인 만큼 대규모 환원이 예상되고 있음. ▷ 지난 19일 SK하이닉스는 보통주 24,070,000주(40.00조원) 규모 자사주 취득 결정(..

Stock 2026. 8. 22. 17:45

[테마] 반도체 관련주: 반도체 수출 호조 지속, 필라델피아 반도체(+1.64%)지수 강세 영향 등에 일부 관련주 상승 ▷ 관세청이 이날 발표한 ’2026년 7월 수출입 현황 확정치’에 따르면 지난달 수출은 전년 동월 대비 63.0% 증가한 990억달러를 기록. 수입은 26.5% 늘어난 686억달러를 기록. 무역수지는 304억달러 흑자로 2개월 연속 300억달러를 넘어서며, 18개월 연속 흑자를 이어 갔음. 수출은 14개월 연속 증가세를 나타냈음. 특히, 반도체 수출이 176.3% 급증한 411억7,000만달러로 2개월 연속 400억달러를 돌파하며 전체 수출 증가를 주도했음. ▷ 지난밤 뉴욕 주식시장이 중동 불확실성 속 유가 급등 등에 하락 마감했지만, 필라델피아 반도체지수는 1.64% 강세 마감. 최근..

Stock 2026. 8. 18. 18:00

[테마] 2차전지/ 전력저장장치(ESS) 등: AI 데이터센터 투자 확대 및 북미 수요 급증에 따른 글로벌 ESS 시장 가파른 성장 소식등에 상승 ▷ 언론에 따르면, 글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장이 AI 데이터센터 투자 확대와 북미 지역 수요 급증에 힘입어 가파른 성장세를 나타내고 있는 것으로 전해짐. 시장조사기관 SNE리서치 집계 기준 올해 상반기 전 세계 ESS 배터리 출하량은 전년 동기 대비 71% 증가한 461GWh를 기록했으며, 국내 배터리 업계의 북미 지역 ESS 배터리 출하량은 83% 급증한 76GWh에 달해 통상 하반기에 출하가 집중되는 계절성을 감안 시 올해 북미 출하량이 150GWh를 크게 웃돌 것으로 전망. ▷ 특히, LG에너지솔루션과 삼성SDI의 북미 ESS 합산 출하량은 전년..

Stock 2026. 8. 14. 22:20