모두의 빅보스

[테마] 반도체/ AI 인프라 관련주: 美 물가 쇼크 및 AI 인프라 투자 수익성 우려 등에 하락 ▷ 지난밤 뉴욕증시에서는 예상을 웃돈 9월 미국 소비자물가지수(CPI)로 인한 인플레이션 재발 우려와 연준의 추가 금리 인상 가능성, 그리고 AI 클라우드 기업 코어위브의 채권 부실화 파장으로 AI 및 반도체주가 일제히 급락하며 3대 지수가 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 4.30% 폭락 마감. 엔비디아(-3.16%), AMD(-5.73%), 브로드컴(-3.10%), 인텔(-4.56%), 마이 크론 테크놀로지(-4.08%), SK하이닉스 ADR(-6.05%), 샌디스크(-5.33%) 등 주요 반도체주가 대부분 하락한 가운데, 네비우스 그룹(-10.08%), 오라클(-8.83%), 휴렛팩커드 엔터프라이..

Stock 2026. 10. 15. 23:10

[테마] 알래스카 LNG 관련주: 백악관 대변인, 첫 브리핑서 '韓 알래스카 LNG 투자' 언급 소식 등에 상승 ▷ 케이티 재커라이어 미국 백악관 신임 대변인이 13일(현지시간) 첫 공식 브리핑에서 한국이 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발사업에 540억 달러(약 72조5천억원)를 투자할 것이라고 언급했음. 이와 관련, 재라이어 대변인은 백악관 브리핑에서 도널드 트럼프 대통령이 "미국 내 최대 2천억 달러 규모의 한국 에너지 투자패키지를 공개했다"며 "이는 놀라운 합의"라고 언급. 이어 "여기에는 8기의 대규모 원전을 건설하기 위한 최대 1천200억 달러가 포함되는데 이는 미국에 필요한 것이며 트럼프 대통령이 대선 기간에 약속했던 것"이라며 "트럼프 대통령은 모든 약속을 지키듯이 이 약속도 이행한 것"이..

Stock 2026. 10. 14. 22:10

[테마] 시멘트/레미콘: 최태원 SK 그룹 회장, 호남 반도체 클러스터 속도전 강조 영향 지속 등에 일부 관련주 상승 ▷ 최태원 SK 그룹 회장이 지난주 호남 반도체 클러스터 부지를 방문해 투자 속도전 의지를 밝힘. 최 회장은 "가장 빠른 속도로 최대한 짓겠다"며, "용수와 전력이 늦는다고 하더라도 타이밍을 빨리 맞출 수만 있으면 먼저 공사에 들어가겠다"고 언급. 이어 반도체수요에 따라 호남 반도체 규모를 확대할 가능성도 내비친 가운데, 최 회장은 "땅이 더 있고 수요가 더 있다면 이쪽이(호남 반도체) 더 커질 것도 충분히 예상한다"고 강조. 또한, 최 회장은 '제38회 상하이시 시장(市長) 국제기업가 자문회의' 행사장에서 "익스팬션(확장)을 빨리빨리 해야한다. 중국 업체들이나 미국 마이크론이 더 빠른 ..

Stock 2026. 10. 13. 17:50

[테마] 해운: 중동發 불안 지속 속 해운 고운임 장기화 국면 진입분석 등에 상승 ▷ 대신증권은 보고서를 통해 호르무즈 해협은 지리멸렬한 전장이 되어 여전히 본래의 기능을 잃은 상태라며, 호르무즈 해협(중동)이 중요한 이유는 원유가 공급망 다변화에 가장 취약한 에너지원이기 때문이라고 밝힘. 글로벌 원유 물동량은 전쟁 이전 수준으로 회복세를 보이고는 있지만, VLCC 운임은 전쟁 발발 시점보다도 더 가파른 상승세를 보이며 연일 최고치를 갱신하고 있다고 설명. 이는 우회루트로 여겨졌던 아덴만과 바브엘만데브의 통행 차질로 인해 오만만으로 원유를 환적하는 수요가 늘어났기 때문이라고 분석. ▷ 중동에 대한 불안은 결국 대체 공급망인 미국과 브라질의 수출 증가로 이어지고 톤마일 증가는 탱커 운임의 상승 요소로 작..

Stock 2026. 10. 12. 23:15

[테마] 반도체 소부장 (소재/부품/장비): 삼성전자 분기 사상 첫 영업이익 100 조돌파 및 AI 에이전트 본격화, 대규모 증설 기대감 지속 등에 상승 ▷ 삼성전자 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 195.00조원(전년동기 대비 +126.58%), 영업이익 107.40조원(전년동기 대비 +782.49%). 이번 실적을 견인한 것은 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문으로 분석되고 있으며, 인공지능(AI) 서버 수요 확대에 따른 메모리 공급 부족이 지속되면서 D램과 낸드플래시 가격이 동반 상승한 영향 등 지난해 하반기부터 이어진 범용 메모리 가격 상승세가 실적 개선에 영향을 미친 것으로 풀이되고 있음. ▷ 유안타증권은 보고서를 통해 Meta의 신규 에이전트 AI인 Muse의 등장과 확산..

Stock 2026. 10. 9. 17:10

[테마] 화장품: 美 주요 유통사 쇼핑행사 수혜 기대감 및 양호한 업황 분석 등에 상승 ▷ 한국투자증권은 보고서를 통해 이번주 아마존을 포함한 미국의 주요 유통사가 쇼핑행사를 시작한다며, 어도비는 유통사의 쇼핑행사 덕분에 10월 미국의 온라인 소비액이 전년동기 대비 8% 증가한 958억 달러, 아마존 프라임데이 기간 동안에는 전년동기 대비 9.2% 증가한 99억 달러의 소비가 이루어질 것으로 전망했다고 언급. 또 다른 조사기관인 Civic Science의 설문 결과에 따르면, 작년보다 더 많은 프라임데이 회원이 이번 아마존 행사 때 쇼핑할 계획으로, 인상깊은 점은 뷰티 제품에 대한 회원들의 구매 의향도가 작년 대비 높아졌다고 설명. 이에 연말 쇼핑 시즌의 시작을 알리는 미국 유통 기업의 10월 쇼핑행사는..

Stock 2026. 10. 7. 16:10

[테마] 2차전지/ 전력저장장치(ESS)/ 전기차 등: 에코프로비엠-삼성SDI, 전고체 배터리용 소재개발 협력을 위한 MOU 체결 소식 및 테슬라 3분기 전기차 인도량 시장 예상치 상 회 등에 상승 ▷ 에코프로비엠은 언론을 통해 삼성SDI와 전고체 배터리용 소재 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 전고체 배터리 분야에서 공동 연구개발을 추진할 계획이라며, 양사는 개발 초기 단계부터 품질 평가, 양산 체계 구축까지 협력하고 전고체 배터리용 양극재와 양극용 전해질, 분리막용 전해질 등 핵심 소재 전반으로 협력 범위를 확대할 방침임. 특히, 협약에 따라 삼성SDI는 전고체 배터리 셀 개발과 양산 기술 고도화를 맡고, 에코프로비엠은 전고체 배터리용 핵심 소재 개발을 담당한다고 알려짐...

Stock 2026. 10. 6. 16:30

[테마] 보안주(정보): 은행업계 고객 정보 유출 소식 속 상승 ▷ KB국민은행이 해킹으로 고객 정보가 유출된 사실이 확인됐음. KB국민은행은 최근 외부 침입으로 고객 정보 100여건이 유출된 사실을 확인했다며, 정보가 유출된 곳은 직원용 모바일 업무 지원 시스템이라고 밝힘. 앞서 신한은행이 지난달30일 대출모집인 서비스의 본인 확인 절차를 우회한 외부 비인가자에 의해 고객 약 2만5,000명의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 밝힌 바 있음. 신한은행 사이버 공격에 이용된 것으로 추정되는 서버에서 중국어 기반 오픈소스 인공지능(AI) 침투테스트 도구의 흔적이 발견된 것으로 알려짐. ▷ 이 같은 소식 속 한싹, 에스투더블유, 지니언스, 아이씨티케이, 라온시큐어, 싸이버원, 드림시큐리티 등 보안주(정보)..

Stock 2026. 10. 3. 22:40